Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoort | Begroting | Bijstellingen | Bijgestelde | Realisatie | % Realisatie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 643 | 5 | 648 | 495 | 76% | |
Subsidies | 1.060 | -784 | 276 | - | 0% | |
Materiële lasten | 425 | - | 425 | 351 | 83% | |
Totaal Lasten | 2.128 | -780 | 1.349 | 846 | 63% | |
- | - | - | - | - | ||
Totaal | - | - | 0 | 0 | 0 | |
Saldo beleidsdoel | -2.128 | 780 | -1.349 | -846 | 63% | |
Toelichting stand van zaken
Een deel van de subsidie aanvragen is inmiddels ontvangen, maar nog niet beschikt. Hierdoor blijft de realisatie achter. Zie ook de toelichting van de bijstelling.
Overzicht bijstellingen
Soort bijstelling | Bijstellingen totaal | |||||
Lasten | Baten | Saldo | ||||
Beleidsmatige bijstellingen | -784 | 784 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Administratieve wijzigingen PS | 5 | -5 | ||||
Totaal 5.2 Hoge kwaliteit, diversiteit knoopp. | -780 | 780 | ||||
Toelichting bijstellingen
Overzicht van de bijstellingen | Bijstellingen totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | ||||
Beleidsmatige bijstellingen | ||||||
Subsidies Knooppunten | -784 | 784 | ||||
De subsidieregeling Mobiliteitsprogramma, onderdeel Knooppunten, staat open tot 1 oktober en heeft een subsidiebudget van € 1,06 mln. Bij het opstellen van de Slotwijziging hebben wij ingeschat dat € 276.000 van deze subsidies als last verantwoord gaat worden in het boekjaar 2023. Omdat dit een inschatting betreft en we verwachten dat er nog aanvragen binnenkomen voor het gehele bedrag stellen we voor om € 784.000 te storten in de reserve Mobiliteitsprogramma zodat dit budget beschikbaar blijft voor de te verstrekken subsidies. Indien er alsnog subsidieaanvragen binnen komen dan kunnen deze alsnog beschikt worden en zal bij de jaarrekening een voorstel volgen om deze te dekken uit de reserve. Een eventueel restbudget kan daarna vrijvallen. | ||||||
Totaal Beleidsmatige bijstellingen | -784 | 784 | ||||
Administratieve wijzigingen PS | ||||||
Eenmalige uitkering loon- en prijsontwikkeling CAO 2022/2023 | 5 | -5 | ||||
In 2023 is, aanvullend op de CAO-afspraken 2022/2023, eenmalig een bedrag van € 750 bruto uitgekeerd aan de medewerkers van de provincie voor loon- en prijsontwikkeling in verband met inflatiecompensatie. Het totaalbedrag van € 1,015 mln. is opgenomen in de stelpost salarissen. Via deze administratieve wijziging wordt dit bedrag vanuit de stelpost overgeboekt naar de programma's. | ||||||
Totaal Administratieve wijzigingen PS | 5 | -5 | ||||
Totaal bijstellingen 5.2 Hoge kwaliteit, diversiteit knoopp. | -780 | 780 | ||||