Algemene middelen

In de Zomernota 2023 is een stelpost rentelasten ingesteld van € 0,6 mln. Ten tijde van het opstellen van de zomernota was de verwachting dat het banksaldo liquide middelen in de loop van 2023 zou dalen en onder de liquiditeitsbuffer van € 30 mln. zou uitkomen. Gelijktijdig zou de financieringsbehoefte eind 2023 ongeveer € 95 mln. bedragen. Om de geprognosticeerde
liquiditeitsbehoefte te kunnen financieren met een lening of rekening courantkrediet, is er een stelpost rentelasten ingesteld waarmee gedurende 4 maanden (vanaf september) € 50 mln. kon worden aangetrokken tegen 3,5% rente.
Medio oktober blijkt dat we nog ruim boven de liquiditeitsbuffer zitten en is er geen vooruitzicht dat we de resterende maanden van 2023 een lening hoeven af te sluiten.
Voorzichtigheidshalve laten we € 50.000 in de stelpost zitten voor het geval we toch financiering moeten aantrekken. Het overige ad € 550.000 valt vrij ten gunste van de algemene middelen.

De indexatie van de exploitatiesubsidie aan het IPO is verwerkt in deze Slotwijziging 2023 en wordt gedekt uit de stelpost subsidies.

De exploitatiesubsidies aan de Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM) is geïndexeerd met € 49.000 en aan de International Welcome Centre Utrecht Region (IWCUR) met € 6.000. Dit wordt gedekt vanuit de stelpost subsidies.

In Programma 2 zijn een aantal subsidies geïndexeerd:
- bij beleidsdoel 2.1 gaat het om Stichting Gebiedsontwikkeling Utrecht West voor een bedrag van € 45.000;
- bij beleidsdoel 2.2 gaat het om Stichting Faunabeheer voor een bedrag van € 27.000, Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH) ad € 25.000 en Stichting Vogelopvang ad € 1.000;
- bij beleidsdoel 2.3 gaat het om Stichting Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) voor een bedrag van € 15.000.
De indexering wordt gedekt vanuit de stelpost subsidies.

De post onvoorzien is bedoeld om flexibel en adaptief te kunnen handelen in onvoorziene omstandigheden. Voor de laaste 4 maanden van het jaar verwachten wij geen beroep meer te hoeven doen op de post onvoorzien. Het resterende deel kan daarom vrijvallen ten gunste van het begrotingssaldo.

Via de Statenbrief 'Septembercirculaire provinciefonds 2023’ (UTSP-1592886072-659) hebben wij u geïnformeerd over de Financiële effecten vanuit de Septembercirculaire 2023. In deze Slotwijziging worden de financiële effecten van het jaar 2023 verwerkt. De voordelige bijstelling, met name als gevolg van het accres, komt ten gunste van het begrotingssaldo. De decentralisatie-uitkeringen “hergebruik stedelijk afvalwater”, "Verkeersveiligheid" en "Veilig wonen" worden conform de verslaggevingsregels, als baten verantwoord bij de algemene middelen.

In 2023 is, aanvullend op de CAO-afspraken 2022/2023, eenmalig een bedrag van € 750 bruto uitgekeerd aan de medewerkers van de provincie voor loon- en prijsontwikkeling in verband met inflatiecompensatie. Het totaalbedrag van € 1,015 mln. is opgenomen in de stelpost salarissen. Via deze administratieve wijziging wordt dit bedrag vanuit de stelpost overgeboekt naar de programma's.

Vanwege ontractuele afspraken moeten er een aantal contracten worden geïndexeerd met loon- en prijscompensatie. De indexatie wordt gedekt uit de stelpost contracten.