Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoort | Begroting | Bijstellingen | Bijgestelde | Realisatie | % Realisatie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 1.428 | 16 | 1.444 | 904 | 63% | |
Materiële lasten | 14.024 | -3.992 | 10.032 | 4.069 | 41% | |
Subsidies | 13.870 | -3.283 | 10.587 | 4.926 | 47% | |
Totaal Lasten | 29.322 | -7.259 | 22.063 | 9.899 | 45% | |
Baten | 2.593 | -858 | 1.735 | - | 0% | |
Totaal Baten | 2.593 | -858 | 1.735 | 0 | 0% | |
Saldo beleidsdoel | -26.729 | 6.401 | -20.328 | -9.899 | 49% | |
Toelichting stand van zaken
Een deel van de subsidieaanvragen is inmiddels ontvangen, maar nog niet beschikt. Hierdoor blijft de realisatie achter.
De uitgaven op de materiële lasten lopen nog achter doordat een groot deel van de werkzaamheden voor de aanleg van de doorfietsroutes, in mandaat van de gemeenten, in het laatste deel van het jaar plaatsvindt. Facturatie daarvan vind daarna plaats.
De begrote baten hangen samen met de aanleg van de doorfietsroutes en betreffen de bijdragen van de gemeenten. Dit wordt achteraf gefactureerd.
Overzicht bijstellingen
Soort bijstelling | Bijstellingen totaal | |||||
Lasten | Baten | Saldo | ||||
Beleidsmatige bijstellingen | -7.159 | -858 | 6.301 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Administratieve wijzigingen PS | 16 | -16 | ||||
Administratieve wijzigingen GS | -116 | 116 | ||||
Totaal 5.3 Locaties per fiets veilig, comfort | -7.259 | -858 | 6.401 | |||
Toelichting bijstellingen
Overzicht van de bijstellingen | Bijstellingen totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | ||||
Beleidsmatige bijstellingen | ||||||
Subsidies Fiets | -3.840 | 3.840 | ||||
Naast het bijdragen budget voor de aanleg van de doorfietsroutes is er voor andere subsidieregelen een bedrag opgenomen van € 9,701 mln. in de begroting in 2023. Bij het opstellen van deze slotwijziging verwachten wij dat € 5,861 mln. daarvan wordt gerealiseerd in boekjaar 2023. Het restant € 3,840 mln. wordt in de reserve Mobiliteitsprogramma gestort voor de subsidies € 0,690 mln. die naar verwachting drukken in boekjaar 2024. Een bedrag van € 3,150 mln. wordt binnen Fiets geheralloceerd voor de noodzakelijk dekking van de doorfietsroutes. | ||||||
Uitvoering Doorfietsroutes | -3.319 | -858 | 2.461 | |||
In 2023 is de realisatie van de negen doorfietsroutes weer een stap verder gekomen door de ondertekening van een aantal samenwerkingsovereenkomsten. De gemeenten kunnen hierna de subsidieaanvraag indienen maar de subsidiebedragen zullen niet allemaal meer drukken in 2023. Ook een aantal mandaatprojecten waarbij de provincie de fietspaden voor de gemeenten aanlegt, zijn naar achter geschoven in planning. De lasten worden € 3,319 mln. lager, maar omdat de bijdragen van gemeente in de mandaat projecten ook € 0,858 mln. lager uitvallen wordt voorgesteld per saldo € 2,461 mln. te storten in de Mobiliteitsreserve en dit in 2024 te onttrekken. | ||||||
Totaal Beleidsmatige bijstellingen | -7.159 | -858 | 6.301 | |||
Administratieve wijzigingen PS | ||||||
Eenmalige uitkering loon- en prijsontwikkeling CAO 2022/2023 | 16 | -16 | ||||
In 2023 is, aanvullend op de CAO-afspraken 2022/2023, eenmalig een bedrag van € 750 bruto uitgekeerd aan de medewerkers van de provincie voor loon- en prijsontwikkeling in verband met inflatiecompensatie. Het totaalbedrag van € 1,015 mln. is opgenomen in de stelpost salarissen. Via deze administratieve wijziging wordt dit bedrag vanuit de stelpost overgeboekt naar de programma's. | ||||||
Totaal Administratieve wijzigingen PS | 16 | -16 | ||||
Administratieve wijzigingen GS | ||||||
Stelpost adaptief begroten | -116 | 116 | ||||
De verwachte onderbesteding bij beleidsdoel Fiets wordt ingezet voor het invullen van de stelpost Adaptief begroten binnen programma 5 Bereikbaarheid I. | ||||||
Totaal Administratieve wijzigingen GS | -116 | 116 | ||||
Totaal bijstellingen 5.3 Locaties per fiets veilig, comfort | -7.259 | -858 | 6.401 | |||