Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoort | Begroting | Bijstellingen | Bijgestelde | Realisatie | % Realisatie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 424 | 7 | 431 | 304 | 71% | |
Subsidies | 5.324 | 507 | 5.831 | 5.981 | 103% | |
Materiële lasten | 880 | -673 | 207 | 92 | 45% | |
Totaal Lasten | 6.628 | -159 | 6.468 | 6.377 | 99% | |
Baten | 1.895 | -215 | 1.680 | - | 0% | |
Totaal Baten | 1.895 | -215 | 1.680 | 0 | 0% | |
Saldo beleidsdoel | -4.733 | -56 | -4.788 | -6.377 | 133% | |
Toelichting stand van zaken
De gerealiseerde subsidielasten laten een overschrijding zien ten opzichte van de bijgestelde begroting. De overschrijding komt doordat een subsidie per abuis geboekt is onder een verkeerd beleidsdoel. De correctie vindt plaats in het vierde kwartaal.
In de begrote materiële lasten houden wij rekening met de kosten van een aantal opdrachten op het gebied van circulaire economie die dit jaar nog worden uitgevoerd.
De begrote baten betreffen specifieke uitkeringen van het Rijk voor de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Deze doorrekening wordt jaarlijks aan het eind van het boekjaar opgesteld en alsdan verwerkt in de realisatie.
Overzicht bijstellingen
Soort bijstelling | Bijstellingen totaal | |||||
Lasten | Baten | Saldo | ||||
Beleidsmatige bijstellingen | -166 | -215 | -49 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Administratieve wijzigingen PS | 7 | -7 | ||||
Totaal 8.3 Bedrijven zijn innovatief sterk | -159 | -215 | -56 | |||
Toelichting bijstellingen
Overzicht van de bijstellingen | Bijstellingen totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | ||||
Beleidsmatige bijstellingen | ||||||
Aanpassing begroting matchingsbedrag van het Rijk t.b.v. de MIT | -215 | -215 | ||||
De verwachting is dat de baten die de provincie ontvangt vanuit het Rijk voor subsidies in het kader van de regeling Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) niet € 1,89 miljoen bedragen zoals begroot, maar € 1,68 miljoen. De begrote baten en lasten worden hierbij naar beneden gecorrigeerd met € 215.000. | ||||||
Indexering ROM en IWCUR | 49 | -49 | ||||
De exploitatiesubsidies aan de Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM) is geïndexeerd met € 49.000 en aan de International Welcome Centre Utrecht Region (IWCUR) met € 6.000. Dit wordt gedekt vanuit de stelpost subsidies. | ||||||
Totaal Beleidsmatige bijstellingen | -166 | -215 | -49 | |||
Administratieve wijzigingen PS | ||||||
Eenmalige uitkering loon- en prijsontwikkeling CAO 2022/2023 | 5 | -5 | ||||
In 2023 is, aanvullend op de CAO-afspraken 2022/2023, eenmalig een bedrag van € 750 bruto uitgekeerd aan de medewerkers van de provincie voor loon- en prijsontwikkeling in verband met inflatiecompensatie. Het totaalbedrag van € 1,015 mln. is opgenomen in de stelpost salarissen. Via deze administratieve wijziging wordt dit bedrag vanuit de stelpost overgeboekt naar de programma's. | ||||||
Actualisatie urenverdeling | 2 | -2 | ||||
Op basis van een geactualiseerde planning is de urenverdeling aangepast. Het betreft hier een saldo neutrale begrotingswijziging. | ||||||
Totaal Administratieve wijzigingen PS | 7 | -7 | ||||
Totaal bijstellingen 8.3 Bedrijven zijn innovatief sterk | -159 | -215 | -56 | |||