Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoort | Begroting | Bijstellingen | Bijgestelde | Realisatie | % Realisatie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 1.573 | 253 | 1.826 | 1.208 | 66% | |
Materiële lasten | 3.845 | -275 | 3.570 | 1.473 | 41% | |
Subsidies | 360 | 275 | 635 | 557 | 88% | |
Totaal Lasten | 5.778 | 253 | 6.032 | 3.238 | 54% | |
Baten | 3.425 | - | 3.425 | 87 | 3% | |
Totaal Baten | 3.425 | 0 | 3.425 | 87 | 3% | |
Saldo beleidsdoel | -2.353 | -253 | -2.607 | -3.151 | 121% | |
Toelichting stand van zaken
Baten en lasten Grondwaterheffing
In de begroting houden wij rekening met circa € 1,3 miljoen aan te ontvangen baten vanuit de grondwaterheffing die we in rekening brengen bij drinkwaterbedrijven en particuliere bedrijven die grondwater onttrekken. De baten zullen in 2023 waarschijnlijk iets lager zijn door de hogere gasprijs en daarmee de te verwachten lagere drinkwaterverbruik. Deze baten worden pas aan het einde van het jaar door ons ontvangen en dan kunnen we dit pas verrekenen. In lijn met de verslaggevingsregels hebben we daarnaast in het materiële lastenbudget een storting in de voorziening Grondwaterheffing opgenomen voor eenzelfde bedrag. Deze storting wordt aan het einde van het jaar verwerkt in de realisatie. Opgemerkt wordt dat de lasten die we als provincie maken t.b.v. de grondwaterheffing direct via de voorziening worden geboekt en dus niet via de exploitatie van dit beleidsdoel. De besteding van de grondwaterheffing liggen in lijn met de verwachten baten.
Programma bodemsanering
Verwacht wordt dat voor het programma bodemsanering het volledige bedrag aan lasten wordt uitgegeven. Er komt nog een aantal rekeningen van de RUD voor de aanpak van spoedlocaties en bodeminformatie en overdracht van bodemtaken aan gemeenten.
Overzicht bijstellingen
Soort bijstelling | Bijstellingen totaal | |||||
Lasten | Baten | Saldo | ||||
Administratieve wijzigingen PS | 253 | -253 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal 3.3 Bodem-en grondwatersysteem is schoon | 253 | -253 | ||||
Toelichting bijstellingen
Overzicht van de bijstellingen | Bijstellingen totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | ||||
Administratieve wijzigingen PS | ||||||
Actualisatie urenverdeling | 235 | -235 | ||||
Op basis van een geactualiseerde planning is de urenverdeling aangepast. Het betreft hier een saldo neutrale begrotingswijziging. | ||||||
Eenmalige uitkering loon- en prijsontwikkeling CAO 2022/2023 | 18 | -18 | ||||
In 2023 is, aanvullend op de CAO-afspraken 2022/2023, eenmalig een bedrag van € 750 bruto uitgekeerd aan de medewerkers van de provincie voor loon- en prijsontwikkeling in verband met inflatiecompensatie. Het totaalbedrag van € 1,015 mln. is opgenomen in de stelpost salarissen. Via deze administratieve wijziging wordt dit bedrag vanuit de stelpost overgeboekt naar de programma's. | ||||||
Totaal Administratieve wijzigingen PS | 253 | -253 | ||||
Totaal bijstellingen 3.3 Bodem-en grondwatersysteem is schoon | 253 | -253 | ||||