Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoort | Begroting | Bijstellingen | Bijgestelde | Realisatie | % Realisatie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 1.367 | -643 | 724 | 480 | 66% | |
Materiële lasten | 627 | -115 | 512 | 79 | 15% | |
Subsidies | 1.121 | 24 | 1.145 | 1.314 | 115% | |
Totaal Lasten | 3.115 | -734 | 2.381 | 1.873 | 79% | |
Baten | 130 | - | 130 | - | 0% | |
Totaal Baten | 130 | 0 | 130 | 0 | 0% | |
Saldo beleidsdoel | -2.985 | 734 | -2.251 | -1.873 | 83% | |
Toelichting stand van zaken
Er worden o.a. nog uitgaven verwacht ten behoeve van het doorontwikkelen van het proces Inkomende Subsidies en de uitwerking van de Strategische College Agenda.
Over het algemeen is de verwachting dat de begrote lasten grotendeels gerealiseerd zullen worden.
De overbesteding op subsidies wordt veroorzaakt doordat het bedrag dat de provincie bijdraagt aan het IPO hoger is dan begroot (€ 1.314.000). Deze bijdrage wordt nog verdeeld over de rest van de organisatie. Daarnaast moet ook de instelling van het mediafonds ter ondersteuning van regionale media in Q4 nog afgerond worden. Dit wordt dan jaarlijks gevoed met € 300.000.
De gerealiseerde baten blijven ver achter op de bijgestelde begroting. Dit komt doordat de boeking van de terug te ontvangen btw van het IPO pas aan het eind van het jaar plaatsvindt.
Overzicht bijstellingen
Soort bijstelling | Bijstellingen totaal | |||||
Lasten | Baten | Saldo | ||||
Beleidsmatige bijstellingen | 260 | -260 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Administratieve wijzigingen PS | -994 | 994 | ||||
Totaal 9.4 Strategisch vermogen is groot | -734 | 734 | ||||
Toelichting bijstellingen
Overzicht van de bijstellingen | Bijstellingen totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | ||||
Beleidsmatige bijstellingen | ||||||
Indexering IPO | 260 | -260 | ||||
De indexatie van de exploitatiesubsidie aan het IPO is verwerkt in deze Slotwijziging 2023 en wordt gedekt uit de stelpost subsidies. | ||||||
Totaal Beleidsmatige bijstellingen | 260 | -260 | ||||
Administratieve wijzigingen PS | ||||||
Eenmalige uitkering loon- en prijsontwikkeling CAO 2022/2023 | 7 | -7 | ||||
In 2023 is, aanvullend op de CAO-afspraken 2022/2023, eenmalig een bedrag van € 750 bruto uitgekeerd aan de medewerkers van de provincie voor loon- en prijsontwikkeling in verband met inflatiecompensatie. Het totaalbedrag van € 1,015 mln. is opgenomen in de stelpost salarissen. Via deze administratieve wijziging wordt dit bedrag vanuit de stelpost overgeboekt naar de programma's. | ||||||
Actualisatie urenverdeling | -650 | 650 | ||||
Op basis van een geactualiseerde planning is de urenverdeling aangepast. Het betreft hier een saldo neutrale begrotingswijziging. | ||||||
Correctie Utrecht Academy | -375 | 375 | ||||
In het CMT is besloten om het budget van de Utrecht academy, beleidsdoel 9.4 In verbinding met de partners, stakeholders en inwoners (via bijvoorbeeld participatie) is het strategisch vermogen van de organisatie groot, over te hevelen naar beleidsdoel 10.2 De provinciale organisatie is daadkrachtig, wendbaar en duurzaam. Dit betreft €225.000 exploitatiebudget en €150.000 voor de organisatieontwikkeling. | ||||||
Loon- en prijscompensatie contracten | 24 | -24 | ||||
Vanwege ontractuele afspraken moeten er een aantal contracten worden geïndexeerd met loon- en prijscompensatie. De indexatie wordt gedekt uit de stelpost contracten. | ||||||
Totaal Administratieve wijzigingen PS | -994 | 994 | ||||
Totaal bijstellingen 9.4 Strategisch vermogen is groot | -734 | 734 | ||||