Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoort | Begroting | Bijstellingen | Bijgestelde | Realisatie | % Realisatie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 799 | 7 | 806 | 567 | 70% | |
Subsidies | 2.470 | 494 | 2.964 | 2.623 | 88% | |
Materiële lasten | 9.613 | -3.547 | 6.066 | 1.886 | 31% | |
Totaal Lasten | 12.882 | -3.046 | 9.836 | 5.076 | 52% | |
- | - | - | - | - | ||
Totaal | - | - | 0 | 0 | 0 | |
Saldo beleidsdoel | -12.882 | 3.046 | -9.836 | -5.076 | 52% | |
Toelichting stand van zaken
De onderbesteding van de materiële lasten wordt veroorzaakt doordat de verrekeningen van de regionale programma's, onder andere U-Ned en Goed op Weg, met de provincie doorgaans in het 4e kwartaal plaatsvinden. Hierbij geldt dat de verrekening afhankelijk is van de voortgang die bij de betreffende programma's wordt geboekt. Er is om die reden een nieuwe inschatting gemaakt van de te verwachten lasten bij de programma's en op basis van deze inschatting is de begroting bijgesteld. We verwachten dat de bijgestelde begroting in het vierde kwartaal wordt gerealiseerd.
Overzicht bijstellingen
Soort bijstelling | Bijstellingen totaal | |||||
Lasten | Baten | Saldo | ||||
Beleidsmatige bijstellingen | -1.527 | 1.527 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Administratieve wijzigingen PS | -1.519 | 1.519 | ||||
Totaal 5.8 Verkenningen, regionale programma's | -3.046 | 3.046 | ||||
Toelichting bijstellingen
Overzicht van de bijstellingen | Bijstellingen totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | ||||
Beleidsmatige bijstellingen | ||||||
Bijstelling kasritmes mobiliteitsprojecten 2014-2019 | -1.527 | 1.527 | ||||
De begrotingswijziging bestaat uit twee wijzigingen: | ||||||
Totaal Beleidsmatige bijstellingen | -1.527 | 1.527 | ||||
Administratieve wijzigingen PS | ||||||
Bijstelling kasritme wijziging No Regret maatregelen | -1.051 | 1.051 | ||||
In de begroting zijn voor het programma No Regret maatregelen subsidie uitgaven opgenomen van € 1,1 mln. die reeds in voorgaande jaren als last zijn genomen. Wij stellen voor het begrote bedrag naar 2025 door te schuiven. | ||||||
Bijstelling kasritme KTA Versterken | -350 | 350 | ||||
Het programma KTA Versterken voorziet in 2023 een onderbesteding. Onze bijdrage wordt om deze reden in 2023 € 0,35 mln. lager en wij stellen voor het bedrag naar 2024 door te schuiven. | ||||||
Eenmalige uitkering loon- en prijsontwikkeling CAO 2022/2023 | 7 | -7 | ||||
In 2023 is, aanvullend op de CAO-afspraken 2022/2023, eenmalig een bedrag van € 750 bruto uitgekeerd aan de medewerkers van de provincie voor loon- en prijsontwikkeling in verband met inflatiecompensatie. Het totaalbedrag van € 1,015 mln. is opgenomen in de stelpost salarissen. Via deze administratieve wijziging wordt dit bedrag vanuit de stelpost overgeboekt naar de programma's. | ||||||
Bijstelling kasritme U Ned MIRT Verkenning OV en Wonen | -294 | 294 | ||||
In 2023 is de verrekening opgesteld over de jaren 2020-2022 die wij bijdragen aan het programma U-NED MIRT Verkenningen OV en Wonen. Deze bijdrage valt lager uit dan in de begroting is voorzien. Voorgesteld wordt om de onderbesteding van € 0,294 door te schuiven naar 2024. | ||||||
Bijstelling kasritme U Ned Prog. Alg.+Lijnen | 169 | -169 | ||||
Bij het programma UNED Progr. Alg + lijnen wordt een overbesteding verwacht van ca € 0,17 mln.. Voorgesteld wordt dit te dekken uit het toekomstige kasritme van 2024. | ||||||
Totaal Administratieve wijzigingen PS | -1.519 | 1.519 | ||||
Totaal bijstellingen 5.8 Verkenningen, regionale programma's | -3.046 | 3.046 | ||||