Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoort | Begroting | Bijstellingen | Bijgestelde | Realisatie | % Realisatie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 1.197 | 37 | 1.234 | 816 | 66% | |
Materiële lasten | 4.119 | 992 | 5.111 | 3.768 | 74% | |
Subsidies | 3.748 | -2.480 | 1.268 | 1.048 | 83% | |
Totaal Lasten | 9.064 | -1.451 | 7.613 | 5.632 | 74% | |
Baten | 1.557 | -100 | 1.457 | 636 | 44% | |
Totaal Baten | 1.557 | -100 | 1.457 | 636 | 44% | |
Saldo beleidsdoel | -7.507 | 1.351 | -6.156 | -4.996 | 81% | |
Toelichting stand van zaken
De realisatie op de baten blijft achter, omdat de jaarlijkse bijdragen van betrokken gemeenten van € 295.000 voor het beheer en onderhoud van verschillende recreatiegebieden nog niet zijn ontvangen. Daarnaast wordt in het najaar naar verwachting nog een bouwkavel verkocht, bouwkavel Sophie, voor een bedrag van € 538.000, met de geplande aktepassering op 21 november.
Overzicht bijstellingen
Soort bijstelling | Bijstellingen totaal | |||||
Lasten | Baten | Saldo | ||||
Beleidsmatige bijstellingen | -1.488 | -100 | 1.388 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Administratieve wijzigingen PS | 37 | -37 | ||||
Totaal 8.5 De bezoekerseconomie is sterk | -1.451 | -100 | 1.351 | |||
Toelichting bijstellingen
Overzicht van de bijstellingen | Bijstellingen totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | ||||
Beleidsmatige bijstellingen | ||||||
AVP Recreatie | -82 | -82 | ||||
Voorgesteld wordt om het budget voor AVP Recreatie in 2023 bij te stellen van € 177.000 naar € 95.000, een verlaging van € 82.000. Dit i.v.m. lagere lasten in 2023 voor revisie fietsknooppuntennetwerk (ontwerpfasedeel) en recreatiebanken. Voorgesteld wordt om in 2024 € 52.000 te begroten voor revisie fietsknooppuntennetwerk. | ||||||
AVP Recreatie om de Stad (RODS) | -848 | -18 | 830 | |||
Voorgesteld wordt om het budget voor RODS in 2023 bij te stellen van € 2,293 mln. naar € 1,445 mln., een verlaging van € 0,848 mln. Het gehonoreerde bestemmingsvoorstel JR22 van € 0,701 mln. voor het behouden van een verkoopopbrengst is begroot in de exploitatie i.p.v. gestort in de reserve. Daarnaast schuift een deel van de lasten voor de realisatie van fietspad Reijerscop en de lasten voor pleisterplaats Hampoort door naar 2024. | ||||||
Verlaging begrote lasten t.a.v. de Nedereindse plas | -208 | 208 | ||||
Recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft samen met de andere convenantspartijen eind 2022 projectvoorstellen voor de Nedereindse Plas opgeleverd. Op dit moment worden deze projecten uitgevoerd. Het uitwerken van vervolg-projectvoorstellen vergt meer tijd dan verwacht. Er is brede afstemming nodig tussen meerdere betrokken partijen. Ook de afstemming over de verschillende sporen (zoals afronding sanering, zoekgebied voor zonnepanelen, recreatieve doorontwikkeling) is complex. Dit leidt er toe dat er niet in 2023 maar in 2024 een volgende subsidieaanvraag zal worden ingediend. Daarom wordt hierbij voorgesteld om de onttrekking aan de reserve Egalisatie Bodemsanering te verlagen met € 208.000. | ||||||
Vrijval middelen Recreatie & Toerisme | -350 | 350 | ||||
Vanwege lagere kosten dan verwacht en het waarschijnlijk niet tijdig beschikken van een aantal subsidies dit jaar, wordt een bedrag van € 350.000 niet besteed. Dit bedrag komt vrij te vallen ten gunste van de algemene middelen. | ||||||
Totaal Beleidsmatige bijstellingen | -1.488 | -100 | 1.388 | |||
Administratieve wijzigingen PS | ||||||
Eenmalige uitkering loon- en prijsontwikkeling CAO 2022/2023 | 12 | -12 | ||||
In 2023 is, aanvullend op de CAO-afspraken 2022/2023, eenmalig een bedrag van € 750 bruto uitgekeerd aan de medewerkers van de provincie voor loon- en prijsontwikkeling in verband met inflatiecompensatie. Het totaalbedrag van € 1,015 mln. is opgenomen in de stelpost salarissen. Via deze administratieve wijziging wordt dit bedrag vanuit de stelpost overgeboekt naar de programma's. | ||||||
Actualisatie urenverdeling | 25 | -25 | ||||
Op basis van een geactualiseerde planning is de urenverdeling aangepast. Het betreft hier een saldo neutrale begrotingswijziging. | ||||||
Totaal Administratieve wijzigingen PS | 37 | -37 | ||||
Totaal bijstellingen 8.5 De bezoekerseconomie is sterk | -1.451 | -100 | 1.351 | |||