Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoort | Begroting | Bijstellingen | Bijgestelde | Realisatie | % Realisatie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 6.909 | -207 | 6.702 | 4.424 | 66% | |
Kapitaallasten | - | - | - | 33 | - | |
Materiële lasten | 3.223 | -400 | 2.823 | 1.444 | 51% | |
Subsidies | 1.266 | -1.000 | 266 | 76 | 29% | |
Totaal Lasten | 11.398 | -1.607 | 9.791 | 5.977 | 61% | |
Baten | 1.000 | -1.000 | - | 15 | - | |
Totaal Baten | 1.000 | -1.000 | 0 | 15 | 0 | |
Saldo beleidsdoel | -10.398 | 607 | -9.791 | -5.962 | 61% | |
Toelichting stand van zaken
Op dit moment loopt de besteding van de middelen voor o.a. de Omgevingswet en voor ‘Data en digitale toepassingen’ achter op begroting. De verwachting is echter dat de begrote materiële lasten en subsidies alsnog dit jaar gerealiseerd worden. De nog begrote subsidies betreffen met name onze jaarlijkse bijdrage aan Novex-gebieden Arnhem-Nijmegen-Foodvalley en Het Groene Hart.
De investeringen voor GIS zijn later gedaan dan gepland waardoor de werkelijke afschrijvingen langer doorlopen dan de begrote afschrijvingen. In 2023 en 2024 nog € 44.895 en in 2025 nog € 2.000. Dit tekort wordt opgevangen binnen de materiële budgetten.
De baten betreffen voornamelijk de doorbelaste GIS licenties aan andere onderdelen binnen de organisatie, met name Regiotram en Natuur.
Overzicht bijstellingen
Soort bijstelling | Bijstellingen totaal | |||||
Lasten | Baten | Saldo | ||||
Beleidsmatige bijstellingen | -400 | 400 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Administratieve wijzigingen PS | -1.207 | -1.000 | 207 | |||
Totaal 1.1 Ruimte maatschappelijke ontw. | -1.607 | -1.000 | 607 | |||
Toelichting bijstellingen
Overzicht van de bijstellingen | Bijstellingen totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | ||||
Beleidsmatige bijstellingen | ||||||
Bijstelling Omgevingswet | -400 | 400 | ||||
De kosten voor het plan B inzake DSO zullen niet meer gerealiseerd worden in 2023. Ook overige voorbereidingskosten vallen nog mee en worden achter de hand gehouden voor eventuele extra capaciteit in de eerste maanden na inwerkingtreding. | ||||||
Totaal Beleidsmatige bijstellingen | -400 | 400 | ||||
Administratieve wijzigingen PS | ||||||
Ronald Mc Donaldhuis L/B-budget naar 2024 | -1.000 | -1.000 | ||||
Er is een bedrag van € 1 miljoen begroot als reservering voor het oplossen van de financiële opgave voor de tijdelijke huisvesting van het Ronald McDonaldhuis die met de gevonden oplossing noodzakelijk is. Uitgangspunt is daarbij dat meerdere partijen financieel bijdragen om dit mogelijk te maken Dekking hiervan dient gevonden te worden binnen budgetten van mobiliteit, economie en erfgoed, daarom is ook een bedrag van € 1 miljoen aan opbrengsten begroot. Wij achten een eenmalige provinciale bijdrage hieraan gerechtvaardigd omdat deze ontwikkeling een bijdrage levert aan provinciale doelen rondom mobiliteit (autoluw en goed bereikbaar Utrecht Science Park (USP), economie (doorontwikkeling USP) en erfgoed (borging en versterking van de kwaliteiten van de Hollandse Waterlinies). Wij hebben aangegeven u in 2023 aan te geven hoe wij als provincie hier invulling aan willen geven en dat u vanuit uw budgetrecht hierover een uitspraak kunt doen. Deze planning wordt niet gehaald omdat UMCU nog geen concrete onderbouwing heeft aangeleverd voor de te maken kosten. We schuiven deze reservering van lasten en baten daarom door naar 2024. | ||||||
Eenmalige uitkering loon- en prijsontwikkeling CAO 2022/2023 | 67 | -67 | ||||
In 2023 is, aanvullend op de CAO-afspraken 2022/2023, eenmalig een bedrag van € 750 bruto uitgekeerd aan de medewerkers van de provincie voor loon- en prijsontwikkeling in verband met inflatiecompensatie. Het totaalbedrag van € 1,015 mln. is opgenomen in de stelpost salarissen. Via deze administratieve wijziging wordt dit bedrag vanuit de stelpost overgeboekt naar de programma's. | ||||||
Actualisatie urenverdeling | -274 | 274 | ||||
Op basis van een geactualiseerde planning is de urenverdeling aangepast. Het betreft hier een saldo neutrale begrotingswijziging. | ||||||
Totaal Administratieve wijzigingen PS | -1.207 | -1.000 | 207 | |||
Totaal bijstellingen 1.1 Ruimte maatschappelijke ontw. | -1.607 | -1.000 | 607 | |||