Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoort | Begroting | Bijstellingen | Bijgestelde | Realisatie | % Realisatie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 753 | 67 | 820 | 496 | 60% | |
Materiële lasten | 1.788 | -541 | 1.247 | 534 | 43% | |
Subsidies | 728 | -572 | 156 | 113 | 73% | |
Totaal Lasten | 3.269 | -1.046 | 2.223 | 1.143 | 51% | |
Baten | - | - | - | 32 | - | |
Totaal Baten | 0 | 0 | 32 | 0 | ||
Saldo beleidsdoel | -3.269 | 1.046 | -2.223 | -1.111 | 50% | |
Toelichting stand van zaken
Beleidsdoel 7.3 omvat verschillende onderdelen, waaronder het programma Hollandse Waterlinies, de bijdrage aan het GO Siteholder Hollandse waterlinies, de bijdrage aan Pact van Ruigenhoek, AVP Grebbelinie en AVP NHW.
De uitgaven op de materiële lasten blijven achter doordat de bijdrage aan het Gemeenschappelijk orgaan Hollandse Waterlinies van € 300.000 op de peildatum van de slotwijziging nog niet was voldaan (inmiddels wel), en de bijdrage van € 128.719 aan het Pact van Ruigenhoek nog moet worden betaald. Daarnaast zijn er nog openstaande verplichtingen en opdrachten binnen het Programma Hollandse Waterlinie voor het huidige jaar.
Overzicht bijstellingen
Soort bijstelling | Bijstellingen totaal | |||||
Lasten | Baten | Saldo | ||||
Beleidsmatige bijstellingen | -1.272 | 1.272 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Administratieve wijzigingen PS | 281 | -281 | ||||
Technische wijzigingen | -55 | 55 | ||||
Totaal 7.3 De Hollandse Waterlinies zijn een belangrijke drager van een aantrekkelijke ruimtelijke kwaliteit | -1.046 | 1.046 | ||||
Toelichting bijstellingen
Overzicht van de bijstellingen | Bijstellingen totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | ||||
Beleidsmatige bijstellingen | ||||||
Verschuiving begrote lasten Hollandse Waterlinies en correctie van de begroting op de reserve | -1.272 | 1.272 | ||||
Het is onwaarschijnlijk dat de drie grote subsidies die zijn aangevraagd voor projecten met betrekking tot de herbestemming en verduurzaming van de Genieloods, het dichtmaken van een fortendak van Fort Uithoorn en de herbestemming van Fort Nigtevecht, dit jaar zullen worden toegekend. Daarom wordt het voorstel gedaan om een bedrag van € 822.000 door te schuiven naar 2024. Bovendien wordt de begroting gecorrigeerd, aangezien er onterecht een onttrekking van € 450.000 uit de reserve was opgenomen in de begroting. | ||||||
Totaal Beleidsmatige bijstellingen | -1.272 | 1.272 | ||||
Administratieve wijzigingen PS | ||||||
Eenmalige uitkering loon- en prijsontwikkeling CAO 2022/2023 | 7 | -7 | ||||
In 2023 is, aanvullend op de CAO-afspraken 2022/2023, eenmalig een bedrag van € 750 bruto uitgekeerd aan de medewerkers van de provincie voor loon- en prijsontwikkeling in verband met inflatiecompensatie. Het totaalbedrag van € 1,015 mln. is opgenomen in de stelpost salarissen. Via deze administratieve wijziging wordt dit bedrag vanuit de stelpost overgeboekt naar de programma's. | ||||||
Begroting AVP Grebbelinie en AVP Nieuw Hollandse Waterlinie (NHW) | 214 | -214 | ||||
De begroting voor AVP Grebbeline en AVP NHW wordt middels deze begrotingswijziging toegevoegd. | ||||||
Actualisatie urenverdeling | 60 | -60 | ||||
Op basis van een geactualiseerde planning is de urenverdeling aangepast. Het betreft hier een saldo neutrale begrotingswijziging. | ||||||
Totaal Administratieve wijzigingen PS | 281 | -281 | ||||
Totaal bijstellingen 7.3 De Hollandse Waterlinies zijn een belangrijke drager van een aantrekkelijke ruimtelijke kwaliteit | -1.046 | 1.046 | ||||