Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoort | Begroting | Bijstellingen | Bijgestelde | Realisatie | % Realisatie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 858 | 2 | 860 | 568 | 66% | |
Materiële lasten | 1.124 | -707 | 417 | 316 | 76% | |
Subsidies | 7.233 | 957 | 8.190 | 6.927 | 85% | |
Totaal Lasten | 9.214 | 252 | 9.466 | 7.811 | 83% | |
Baten | - | 40 | 40 | -5 | -13% | |
Totaal Baten | 40 | 40 | -5 | -13% | ||
Saldo beleidsdoel | -9.214 | -212 | -9.426 | -7.817 | 83% | |
Toelichting stand van zaken
De verwachting is dat dit jaar nog een bijdrage van € 40.000 van de gemeente Utrecht aan het opleidingstraject voor festivals zal worden ontvangen.
Overzicht bijstellingen
Soort bijstelling | Bijstellingen totaal | |||||
Lasten | Baten | Saldo | ||||
Beleidsmatige bijstellingen | -65 | 40 | 105 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Administratieve wijzigingen PS | 2 | -2 | ||||
Administratieve wijzigingen GS | 150 | -150 | ||||
Technische wijzigingen | 165 | -165 | ||||
Totaal 7.1 De culturele infrastructuur is sterk | 252 | 40 | -212 | |||
Toelichting bijstellingen
Overzicht van de bijstellingen | Bijstellingen totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | ||||
Beleidsmatige bijstellingen | ||||||
Budgetaanpassing voor extra FTE in Kadernota 2023 | 95 | -95 | ||||
In de kadernota 2023 is een extra fte toegekend, die moest worden gefinancierd uit eigen middelen. Aanvankelijk was deze fte tijdelijk gedekt uit de stelpost van programma 7. Middels deze begrotingswijziging wordt dit nu formeel geregeld vanuit het budget voor het archeologisch depot. Oorspronkelijk was deze fte gedekt voor een volledige fte in plaats van 0,8 fte. Met deze begrotingswijziging wordt dit gecorrigeerd door een vermindering van 0,2 fte. | ||||||
Doorschuiven middelen Steunpakket naar 2024 | -175 | 175 | ||||
Door middel van deze bijstelling wordt een bedrag van € 175.000 voor het Steunpakket naar 2024 doorgeschoven, omdat een deel van de subsidieaanvragen in het kader van de programmeringsregeling pas in 2024 kunnen worden beschikt en geboekt. | ||||||
Matching Gemeente Utrecht voor Opleidingstraject Festivals | 15 | 40 | 25 | |||
Deze begrotingswijziging heeft betrekking op de baten die voortvloeien uit de matching door de gemeente Utrecht voor het opleidingstraject van festivals. Er wordt geschat dat deze baten in totaal € 40.000 bedragen. Een gedeelte van dit budget, namelijk € 25.000, zal worden doorgeschoven naar het jaar 2024. | ||||||
Totaal Beleidsmatige bijstellingen | -65 | 40 | 105 | |||
Administratieve wijzigingen PS | ||||||
Eenmalige uitkering loon- en prijsontwikkeling CAO 2022/2023 | 9 | -9 | ||||
In 2023 is, aanvullend op de CAO-afspraken 2022/2023, eenmalig een bedrag van € 750 bruto uitgekeerd aan de medewerkers van de provincie voor loon- en prijsontwikkeling in verband met inflatiecompensatie. Het totaalbedrag van € 1,015 mln. is opgenomen in de stelpost salarissen. Via deze administratieve wijziging wordt dit bedrag vanuit de stelpost overgeboekt naar de programma's. | ||||||
Actualisatie urenverdeling | -7 | 7 | ||||
Op basis van een geactualiseerde planning is de urenverdeling aangepast. Het betreft hier een saldo neutrale begrotingswijziging. | ||||||
Totaal Administratieve wijzigingen PS | 2 | -2 | ||||
Administratieve wijzigingen GS | ||||||
Verplaatsing middelen naar beleidsdoel 7.1.4 | 150 | -150 | ||||
De middelen vanuit Publieksbereik (7.2) worden gebruikt binnen beleidsdoel 7.1 voor extra activiteiten die daar zijn opgepakt zoals educatie basisonderwijs en deskundigheidsbevordering. | ||||||
Totaal Administratieve wijzigingen GS | 150 | -150 | ||||
Totaal bijstellingen 7.1 De culturele infrastructuur is sterk | 252 | 40 | -212 | |||