Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoort | Begroting | Bijstellingen | Bijgestelde | Realisatie | % Realisatie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 2.292 | 23 | 2.315 | 1.528 | 66% | |
Kapitaallasten | 284 | -90 | 194 | 94 | 48% | |
Materiële lasten | 5.752 | 123 | 5.875 | 3.158 | 54% | |
Subsidies | 1.089 | 16 | 1.105 | 495 | 45% | |
Totaal Lasten | 9.418 | 72 | 9.490 | 5.275 | 56% | |
Baten | 604 | - | 604 | 167 | 28% | |
Totaal Baten | 604 | 0 | 604 | 167 | 28% | |
Saldo beleidsdoel | -8.814 | -72 | -8.886 | -5.109 | 57% | |
Toelichting stand van zaken
De onderbesteding op de materiële lasten wordt veroorzaakt doordat de storting in de voorziening Pensioenen GS ad 360.000 pas aan het eind van het jaar geboekt wordt. Ook heeft de accountant nog geen voorschotnota's gestuurd voor de jaarlijkse controle.
De correctie op de kapitaallasten betreft een administratieve wijziging met betrekking tot Paushuize. 90.000 betreft materiele lasten in plaats van kapitaallasten.
De onderbesteding bij de baten wordt vooral veroorzaakt door nog te ontvangen huurbijdragen voor Paushuize en de nog te ontvangen Rijksbijdrage aan het kansenmakersteam. Deze baten worden naar verwachting gerealiseerd in het vierde kwartaal.
Overzicht bijstellingen
Soort bijstelling | Bijstellingen totaal | |||||
Lasten | Baten | Saldo | ||||
Administratieve wijzigingen PS | 72 | -72 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal 9.1 Provinciebestuur sterk en duidelijk | 72 | -72 | ||||
Toelichting bijstellingen
Overzicht van de bijstellingen | Bijstellingen totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | ||||
Administratieve wijzigingen PS | ||||||
Eenmalige uitkering loon- en prijsontwikkeling CAO 2022/2023 | 23 | -23 | ||||
In 2023 is, aanvullend op de CAO-afspraken 2022/2023, eenmalig een bedrag van € 750 bruto uitgekeerd aan de medewerkers van de provincie voor loon- en prijsontwikkeling in verband met inflatiecompensatie. Het totaalbedrag van € 1,015 mln. is opgenomen in de stelpost salarissen. Via deze administratieve wijziging wordt dit bedrag vanuit de stelpost overgeboekt naar de programma's. | ||||||
Loon- en prijscompensatie contracten | 49 | -49 | ||||
Vanwege ontractuele afspraken moeten er een aantal contracten worden geïndexeerd met loon- en prijscompensatie. De indexatie wordt gedekt uit de stelpost contracten. | ||||||
Totaal Administratieve wijzigingen PS | 72 | -72 | ||||
Totaal bijstellingen 9.1 Provinciebestuur sterk en duidelijk | 72 | -72 | ||||