Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoort | Begroting | Bijstellingen | Bijgestelde | Realisatie | % Realisatie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 806 | 28 | 834 | 552 | 66% | |
Materiële lasten | 1.498 | -487 | 1.011 | 399 | 39% | |
Subsidies | 1.866 | -438 | 1.428 | 67 | 5% | |
Totaal Lasten | 4.170 | -897 | 3.273 | 1.018 | 31% | |
Baten | 1.000 | -275 | 725 | - | 0% | |
Totaal Baten | 1.000 | -275 | 725 | 0 | 0% | |
Saldo beleidsdoel | -3.170 | 622 | -2.548 | -1.018 | 40% | |
Toelichting stand van zaken
Net als bij de Zomernota geven de gerealiseerde lasten een vertekend beeld van de financiële ontwikkelingen binnen dit beleidsdoel. In september is een bedrag van € 600.000 aan subsidies geboekt dat nog niet zichtbaar is in de realisatie. Ook zijn er nog veel subsidieaanvragen in behandeling. Verder is er sprake van een aanzienlijk bedrag aan leveranciersverplichtingen voor activiteiten die dit jaar nog uitgevoerd worden. Wel wordt verwacht dat de uitgaven op dit beleidsdoel aan het eind van het jaar lager zullen zijn dan voorzien bij de Zomernota. Daarom wordt voorgesteld de begroting bij te stellen. Zie toelichting beleidsmatige bijstellingen. De baten hebben betrekking op een subsidie van het Rijk (SPUK-gelden) voor de uitvoering van het Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed en worden eind van het jaar op het programma geboekt.
Overzicht bijstellingen
Soort bijstelling | Bijstellingen totaal | |||||
Lasten | Baten | Saldo | ||||
Beleidsmatige bijstellingen | -925 | -275 | 650 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Administratieve wijzigingen PS | 28 | -28 | ||||
Totaal 4.1 Minder energiegebruik prov. Utrecht | -897 | -275 | 622 | |||
Toelichting bijstellingen
Overzicht van de bijstellingen | Bijstellingen totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | ||||
Beleidsmatige bijstellingen | ||||||
Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed | -275 | -275 | ||||
De prognose voor de inzet van duurzaamheidscoaches en energiescans voor het Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed (OMV) is bijgesteld. Omdat de doorlooptijd van de ontzorgingstrajecten langer duurt dan voorzien, verwachten we dit jaar minder energiescans in te kopen en € 275.000 minder uit te geven. De kosten voor het OMV worden gedekt met een subsidie van het Rijk (SPUK-gelden). Voorgesteld wordt de begrote lasten en baten die betrekking hebben op het OMV te verlagen met € 275.000 | ||||||
Subsidies verduurzaming gebouwde omgeving | -650 | 650 | ||||
De ontwikkeling van een omvangrijke subsidieaanvraag heeft meer tijd gekost waardoor de aanvraag later wordt gediend dan verwacht. Hierdoor zal het bedrag dat dit jaar nog beschikt wordt lager zijn dan voorzien bij de Zomernota. Bij de Zomernota is een bedrag van € 891.000 onttrokken aan de reserve Energietransitie om de verwachte hogere uitgaven voor subsidies en materieel budget te dekken. Voorgesteld wordt om € 650.000 weer terug te storten in de reserve. | ||||||
Totaal Beleidsmatige bijstellingen | -925 | -275 | 650 | |||
Administratieve wijzigingen PS | ||||||
Eenmalige uitkering loon- en prijsontwikkeling CAO 2022/2023 | 8 | -8 | ||||
In 2023 is, aanvullend op de CAO-afspraken 2022/2023, eenmalig een bedrag van € 750 bruto uitgekeerd aan de medewerkers van de provincie voor loon- en prijsontwikkeling in verband met inflatiecompensatie. Het totaalbedrag van € 1,015 mln. is opgenomen in de stelpost salarissen. Via deze administratieve wijziging wordt dit bedrag vanuit de stelpost overgeboekt naar de programma's. | ||||||
Actualisatie urenverdeling | 20 | -20 | ||||
Op basis van een geactualiseerde planning is de urenverdeling aangepast. Het betreft hier een saldo neutrale begrotingswijziging. | ||||||
Totaal Administratieve wijzigingen PS | 28 | -28 | ||||
Totaal bijstellingen 4.1 Minder energiegebruik prov. Utrecht | -897 | -275 | 622 | |||